大家好,今天跟大家聊聊最近美股市场的两个热门个股:特斯拉和Coin,以及我对下周大盘走势的看法和交易计划。
先说说特斯拉,我之前就在俱乐部和公开渠道分享过,上周五在288.8附近有一个精准支撑。还记得吗?当时跌破之后,我就说过中间没有支撑,会直接去288.8。结果真是这样,一步到位!
我们也在这个位置进场了。中期主力磨合了两个多月,在周三周四差不多要突破了。我们的量化机器人在周三进行了空单止损,同时做多,这是一个非常大的信号!会员都知道,这个量化交易机器人更多是作为一个指标和信号来用,它的空单或多单止损,往往意味着市场转势。这次就把握到了!
这是一个技术分析的很好案例,点位正好是从这里到这里,我们可以精准把握进场点。我在推特和上周的节目里也分享过。技术分析在点位算法上有很多讲究。
我觉得特斯拉这一轮才刚刚开始。为什么呢?它多次回测,四月份底部上来后测试一个高点下来,这是对底部的二次试探。这次通过了,同时做了第三腿。我们知道二腿试探很稳,三腿试探基本是稳中加稳,相对较稳。
上面有一个阻力,大家看这里,还有一根下降趋势线。下周大家密切关注这根下降趋势线的突破,突破后我认为阻力不大,顶多在这徘徊一下,大概率逐点往上挑,因为这边阻力不大,还是要去前高那个地方。
跟大家分享一下我对特斯拉的一些回忆。早在2019年,我就跟大家分享过我对特斯拉股价的展望,当时特斯拉股价非常低迷,记得拆股之前,年底几乎跌破了200美元,非常熊。但当时马斯克好像跟董事会签了一个合约,一美元工资,但有大量期权,如果股价翻到多少倍,他的绩效算法会不一样。
我当时测算了一下,特斯拉股价存在翻好几倍的可能,就分享到了社交媒体上。还有小伙伴记得,我自己都快忘了。当时还跟大家计算过,特斯拉要进入标普500指数后,有多少机构要被动买入,因为要对标指数型基金。然后计算当时已经进场的有多少,还有多少空间,从而为我们的期权操作提供参考。
那时候年轻,天天都在算这些东西。后来还有一次拆股前,走势特别诡异,技术分析上所有技术派应该都在那时止损离场,我也止损了一大笔。结果那天,技术全部跌破的时候,只有信仰者留下来的时候,当天晚上宣布拆股,第二天就爆了!我在第二天迅速补进了一大把期权。那时还没开俱乐部,就在社交媒体上分享,还跟一些喜欢做期权的哥们一起操作。
满手都是期权,现在想想哇,我是不会再重复那个时候了,满手都是末日期权,满手扣。疫情期间也是。跟大家分享这些,就觉得一个美股交易者一路走来,是一个看到自己成长轨迹的过程。虽然不是每次都做得完美。
接下来聊聊Coin,这只股票是我推荐的另一只标的。200附近加了第一批仓位,150附近又增加了,这是第二批进场仓位,全部都在这里了。进来后一直在止盈,上周跟大家分享过做得不好,止盈太频繁,削减盈利太频繁。
在这个地方的时候,没有在最高点,就只剩下底仓了。但目前底仓比例又增加了,因为上来又接近涨了三成。所以在周五开盘后,我就跟小伙伴讲,这个Coin程序性地继续修剪盈利一部分,因为底仓比例是固定的,底仓上来涨了接近三成,在我的程序里大概到25%到30%这个区间,我会自动进行止盈,不管卖点有没有到。
没想到,虽然不是在最高点止盈,大概是10点48分,次高点,然后就真的一个上影线下来了。这个还是挺值得一说的。
也许在日线图上,很多小伙伴会被这个上影线吓到,但我觉得不用特别担心。在这样的一个新高的上影线,在我的系统里其实不算是一个卖点的形成。关键看下周,也许在美股强势的个股里,新高加上影线,它在折服几个交易日横一下,稍微回调一下,还会再冲高,这是我的一个观察。
是不是这次Coin会这样呢?我们拭目以待。当然,我觉得前期大家过来盈利都算不错了,我这里的程序性止盈不是说轻仓,只是把盈利修剪一下,因为底仓上来已经有25%到30%,符合个人的盈利标准。
所以我觉得大家进场出场一定要按自己的标准来。如果你怕卖飞,如果想做整个完整的波段,那么从这里就不应该有任何止盈的行为,就不应该有任何削减盈利的行为。但这种操作难度非常大,对心态考验极其残酷。在这个时候,很多不确定性,而且那个时候市场情绪非常低。而且这边即将要去补缺口了,这个地方有很多操作非常tricky,非常难说,很微妙。在这个时候,如果能坚持全仓满满一动不动的话,我觉得这个对心态考验是非常厉害的。而且在数据上,当时是有相当大的不确定性。
我是在这里都止盈了相当多,然后在这里就剩底仓了,然后这样今天才进行一个操作。所以这个我觉得太难了,持盈是一个非常难的操作,我觉得比抄底摸顶都难。
第二点,我觉得整个操作回过头来看,其实这一次事后看好像可以,其实搁在其他的场景里面,其他的市场上下纹理,未必你这种持盈操作会成功概率很大。因为很多时候它是哪来哪去,就pump and dump。如果你这个波段放弃了,很有可能就白走一遭,特别是现在这么多末日期权,这么多机器人交易,这么多程序化交易。我觉得大家现在很多大资金都做短线了。
这是我的分享。这个地方我觉得第一不一定是到日线级别的卖点,我们下两周看看它怎么走比较关键。第二,我觉得该止盈止盈,不要手软,也别可惜。我觉得现在这个市场不太适合做buy and hold这种大波段了。当然这是我个人的看法,如果你觉得你是做周线级别的,当然可以请自便。
下面我们来看一下标普500指数。
标普500指数分析
其实标普500指数没什么可说的,这周我都不太想录了,因为情况跟上周简直是一样。大家看,几乎就是在横盘啊。除了周三的时候小测了一下,假装回测了一下21日均线。其实周二周三挺凶险的,因为它即将转势。日线级别的转势两根K线差不多就80%都要成了,70%多吧。但那时我跟大家讲还要再看一下第二天,第二天情况都不一定。其实周三挺凶险,而且周三这个下引线上来,最后尾盘有很多是空头回补。
你会发现,还是我们前两周说的问题,就是在这个市场里,当下空头的力量并不是很团结。一到关键点位,空头没有乘胜追击,像以前啊,它会乘胜追击,但是没有。你看到的是空头收手了,回补了。回补意味着短期它加入了多头的阵营。所以你会看到股指又挺住了,又往上拉。这是非常有意思的现象。
另外还有上周跟大家分享的一个现象,在今后起码七月份到八月初这段时间会继续管用,就是有很多这一轮没有参与的机构,还在想方设法进来。这会造成美股比较难跌的一个重要原因。这个问题我们前几周的复盘也不断跟大家提示过,这个问题我们继续注意。
因为股指其实从这边走的时候还是挺危险的,因为它过度拉伸,它这个角度比较陡。但是这两周它以横带跌,甚至以涨带跌来消化空方的力量。大家看,其实最近这两个礼拜都在做一件事情,就是消耗空头的力量。
那么在这个地方,我觉得多头趋势还是很明显的。起码说目前来说,只要买卖力道不出现双位数下跌,它还会往上走一走。今年以来,我觉得这两个缺口目前很难进行一个回补,除非有什么黑天鹅事件,否则是比较难去补的。
这是大家一定要注意的地方,不要跟趋势作对。纳斯达克指数基本都是这样子。
最近不断有小伙伴问我的量化小机器人和俱乐部是怎么一回事。
关于量化交易机器人俱乐部
这就是我们整个俱乐部的一个概况,大家可以看到有非常多的类别。
主要一块是量化交易机器人的实盘同步。
另外一块是我们会员俱乐部的所有频道,包括我的提示、专门的频道、大家讨论市场的频道、期权的频道,还有吃瓜灌水的频道、阅读分享,还有经典算法,我们有个机器人自动计算经典算法的区域,下面是一些笔记资料区,我们的一些以往精华交易精华等等。
先来看一下量化交易机器人的频道,基本上我们盘中,小机器人它的操作都会给大家。
量化机器人交易展示
操作类型 | 具体信息 |
---|---|
新交易 | 几点几分(加州时间和东部时间),股票代码,方向(做空) |
止盈 | 股票代码,止盈日期 |
我之前跟大家讲过,我们不希望跟单,因为机器人它是一个指标,如果你盲目跟单,其实应该更多把它作为一个指标来看。比如说它多单止损或者空单止损,然后止盈的时候,往往都是比较重大的一个市场转势的时候,是可以供大家参考的。像我们之前那个会员,他做得就非常好。
这个机器人是我们自己团队的一个算法,大概里面镶嵌了我30%到40%左右我的系统的数据,另外就让它自己跑了。我觉得还挺深的,成本很高,策略越多越烧钱。我现在觉得已经差不多了,想停一停,现在就维持现状,算法迭代也好几期了,想看看它的效果怎么样。这个是不对外的,我们也没打算拿出来卖或者什么的,就是跟我们自己团队和会员俱乐部成员分享。为了防止跟单喊单,我们在技术上做了一些处理,它背后大概是一些重要的个股和大盘的分享。
再来看,这是我的盘中提示和收盘总结。我每天的盘中实时数据分享都会给大家。比如说盘偏牛啊,数据情况啊,特斯拉情况啊之类的。今天早上9点46分开盘16分钟以后,我就说Coin继续发力,离上一次止盈的原因跟大家讲了。
我所有的持仓,都在会员复盘里面跟大家同步。我不会持有我没有分析过的持仓。平常我非常不提倡跟单和喊单,所以如果有跟单喊单需求的小伙伴,我觉得我们的俱乐部可能不适合您。
投资交易讨论区是小伙伴讨论的一些市场技术问题,我觉得大家都非常给力,都讨论得非常好,我也从中学习到了很多。期权深度讨论区主要是聊一些结构性期权以及期权操作。
我们的黑天鹅前辈分享了很多,我非常欣赏他所有的分享,确实是一个能看出懂不懂交易的人,说一两句话就知道。他曾经是ES和NQ最大的交易者吧,我觉得他确实是非常非常,而且说话很实在,他和前辈和其他几位小伙伴的分享对交易很有启发作用。
我觉得尤其是新手,多听一听前辈他对市场的理解,或者他是怎么去解读的,其实对新人一定程度上比你去看这个个股现在有没有买点什么要重要得多。因为归根到底,这个市场是由认知决定的。
吃瓜灌水区是聊一些有的没的的东西,但其实最近大家都在聊市场,好上进啊。本来我们都在聊八卦的这个群,阅读空间、新会员及买卖力道提问区,下面还有一些经典算法自动计算区等等。
最后是我们的笔记和资料区,这边是汇集了我们所有的笔记汇总等等。我们的管理员原来又是我们的会员,非常棒,后来回国创业了,现在有时间还会过来跟我们一起分享,整理的非常好。群友交流心得,美股底层理念汇总等等,对大家都是非常有帮助的。还有一些提示用法和案例等等。
一路走来,翻看这些,也是对自己成长路径的一个思考和梳理。我们真的是以很认真的态度来对待交易这件事情,以及跟我们志同道活的小伙伴进行分享。走到今天也挺感动的,遇到这么多信任我们的小伙伴,以及我们团队成员,虽然有换了几位,因为各自的成长轨迹不同,有换过一些团队成员,我都对大家心怀感激,我们在一起的时光都是非常快乐和有收获的。我觉得这对于一个交易者,孤独的交易者来说,这个其实是一定程度上很大的反馈。
你说它跟交易盈利的反馈孰轻孰重?从人生的角度真的不太好分轻重。很多时候特别是我们生病,我觉得生命不生病可能都不重要,就是真正人生某一时刻你会最终意识到你所有的幸福和快乐,其实跟数字是没有太大关系的,真正的是一些超越数值的东西。
大家有没有想过一路走来,其实你最感动的那些瞬间可能都不是外界认为你的那些成就啊或者什么的,而是曾经过完的一些小小的感动,一些亲情友情,一些关于爱的一些和解的瞬间。也许是更加这个权重更高的一种存在。
在这里也分享给大家。
最近我觉得美股市场进入了一个相对平稳的温和的行情。当然你可以说不好听点叫垃圾行情。其实这个行情是因为之前的大涨大跌导致的。任何人都是这样,经不起长期上下波动率太高的折腾,所以总有一段时间要喘息。
这个夏天可能就是它喘息的时候。我总体认为2025年和2026年的美股不会那么太平地走下去,这只是暂时的喘息,后面的波动率和风浪会更大。所以我也请大家不要掉以轻心。在市场风平浪静的时候,我们可以也休息,跟市场也休息一下,把握一个节奏,不用天天特别多的频繁交易,损耗。等到真正市场行情到的时候,我们再进行一个大举操作。
这是我这个周末想跟大家分享的,也是我的一个思考,对这两个礼拜的行情和这个的一个思路总结。
又到结束的时候了,祝大家周末愉快,美股努力,下期再见,拜拜!